Excelでバリュー・アット・リスクのテンプレートを作成するにはどうすればよいですか？
株式や債券を購入するなど投資を行う前に、私たちはバリュー・アット・リスクを慎重に評価することが望ましいです。専門的な評価ツールの他に、Excelの数式を使って簡単にバリュー・アット・リスクを計算できます。この記事では、例を挙げてExcelでのバリュー・アット・リスクの計算方法を説明し、その後そのワークブックをExcelテンプレートとして保存します。
バリュー・アット・リスク表を作成し、この表（選択範囲）のみをミニテンプレートとして保存
ワークブック内でバリュー・アット・リスクを計算し、それをExcelテンプレートとして保存
例えば、あなたが100ドルを投資しようとしており、平均日次リターンが 0.152であるとします。では、潜在的にどれだけ損失が出るかを計算するために、このチュートリアルに従ってください。
ステップ 1: 空のワークブックを作成し、A1:A13に以下のスクリーンショットのように行見出しを入力します。そして、このシンプルな表に元データを入力します。
ステップ 2: では、バリュー・アット・リスクを段階的に計算していきます：
(1) 99%の信頼水準での最小リターンを計算します：セルB8に=NORM.INV(1-B6,B4,B5)（Excel 2010および2013の場合、または=NORMINV(1-B6,B4,B5)（Excel 2007の場合））を入力し、Enterキーを押します；
(2) ポートフォリオの総価値を計算します：セルB9に=B3*(B8+1)を入力し、Enter キーを押します；
(3) 毎日のバリュー・アット・リスクを計算します：セルB10に=B3-B9を入力し、Enterキーを押します；
(4) 一ヶ月間の総バリュー・アット・リスクを計算します：セルB13に=B10*SQRT(B12)を入力し、Enter キーを押します。
これで毎日および毎月のバリュー・アット・リスクを算出できました。表を見やすくするため、次の手順で表をフォーマットします。
ステップ 3: 範囲A1:B1を選択し、ホーム＞結合と中央揃えボタン＞セルの結合をクリックして結合します。
同様の方法で、範囲A2:B2、範囲A7:B7、範囲A11:B11を順に結合します。
ステップ 4: Ctrlキーを押しながら、範囲A1:B1、範囲A2:B2、範囲A7:B7、範囲A11:B11を選択します。次に、ホーム＞塗りつぶし色をクリックし、ドロップダウンリストから色を選択してこれらの範囲にハイライト色を追加します。
ステップ 5: 現在のワークブックをExcelテンプレートとして保存します：
- Excel 2013では、ファイル＞保存＞コンピューター＞参照をクリックします；
- Excel 2007および2010では、ファイル/Officeボタン＞保存をクリックします。
表示される「名前を付けて保存」ダイアログボックスで、ファイル名ボックスにこのワークブックの名前を入力し、保存形式ボックスをクリックしてドロップダウンリストからExcelテンプレート (*.xltx) を選択し、最後に保存ボタンをクリックします。
通常、Microsoft Excelはワークブック全体を個人用テンプレートとして保存します。しかし、特定の選択範囲を頻繁に再利用したい場合もあります。ワークブック全体をテンプレートとして保存する代わりに、Kutools for ExcelはAutoTextユーティリティを使用して選択した範囲をAutoTextエントリとして保存する便利な方法を提供しており、範囲内のセル書式や数式を保持できます。その後、ワンクリックでこの範囲を再利用できます。
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