Excel INTRATE 関数
今日、$86.3を使って債券を購入し、この債券の額面価値が$100で2年後に満期になると仮定します。Excelでその割引率をどのように計算しますか？ここでは、INTRATE関数を適用してこの問題を簡単に解決できます。
INTRATE関数は、Excelで完全に投資された証券の利率を計算できます。
関数の構文と引数
INTRATE(決済日, 満期日, 投資額, 償還額, [基準])
(1) Settlement: 必須です。これは、購入者が証券を購入した証券の決済日です。発行日より後の日付です。
(2) Maturity: 必須です。これは、証券が満期になる証券の満期日です。
(3) Investment: 必須です。これは、証券に投資された総額です。
(4) Redemption: 必須です。これは、満期時に証券から戻ってくる総額です。
(5) Basis: 任意です。使用する日数計算基準のタイプです。5つのタイプがあります。
| 値 | 説明 |
| 0 または省略 | 米国 (NASD)30/360 |
| 1 | 実際/実際 |
| 2 | 実際/360 |
| 3 | 実際/365 |
| 4 | ヨーロッパ30/360 |
戻り値
数値。
INTRATE関数は、完全に投資された証券の利率を返します。
使用上の注意
(1) INTRATE関数は、決済日または満期日が有効な日付でない場合、#VALUE! エラー値を返します。
(2) INTRATE関数は、投資額または償還額が0以下の場合、#NUM! エラー値を返します。
(3) INTRATE関数は、決済日が満期日以上の場合、#NUM! エラー値を返します。
(4) INTRATE関数は、基準が0未満または4を超える場合、#NUM! エラー値を返します。
(5) 基準は整数に切り捨てられます。例えば、基準値として1.4を入力すると、INTRATE関数は自動的に1として扱います。
例: Excelで債券またはクーポンの割引率を計算する
クーポンが発行されたと仮定します 1/1/2000、満期は 1/1/2020で、その額面価値は $100です。そして、 $88.3 に購入しました。 7/1/2017今、INTRATE関数を適用してこのクーポンの割引率を簡単に計算できます。
式:または
この例では、決済日はセルC4の2017年7月1日、満期日はセルC5の2020年1月1日、投資額は$88.3、額面価値は$100です。したがって、以下のいずれかの式を適用してこのクーポンの割引率を簡単に計算できます。
=INTRATE(C4,C5,C6,C7,C8)
=INTRATE("7/1/2017","1/1/2020",88.3,100,1)
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