Excel ODDFPRICE 関数
ODDFPRICE 関数は、最初の期間が特殊（短いまたは長い）である証券の額面 $100 あたりの価格を返します。
構文
=ODDFPRICE(受渡日, 満期日, 発行日, 最初のクーポン日, 利率, 収益率, 償還価額, 頻度, [基準])
引数
- 受渡日 (必須): 証券の受渡日。
- 満期日 (必須): 証券の満期日。
- 発行日 (必須): 証券の発行日。
- 最初のクーポン日 (必須): 証券の最初のクーポン日。
- 利率 (必須): 証券の年間利率。
- 収益率 (必須): 証券の年間収益率。
- 償還価額 (必須): 証券の額面 $100 あたりの償還価値。
- 頻度 (オプション): クーポン支払いの頻度:
- 頻度 = 1 の場合、年 1 回支払い;
- 頻度 = 2 の場合、半年ごと支払い;
- 頻度 = 3 の場合、四半期ごと支払い。
- 基準 (オプション): 証券の利息計算に使用する日数計算基準の種類 (デフォルト = 0):
- 基準 = 0 または省略の場合、日数計算基準 = 米国 (NASD) 30/360;
- 基準 = 1 の場合、日数計算基準 = 実際/実際;
- 基準 = 2 の場合、日数計算基準 = 実際/360;
- 基準 = 3 の場合、日数計算基準 = 実際/365;
- 基準 = 4 の場合、日数計算基準 = ヨーロッパ 30/360。
戻り値
ODDFPRICE 関数は数値を返します。
関数に関する注意
- 発行日、最初のクーポン日、満期日、または受渡日が有効な日付でない場合、ODDFPRICE は #VALUE! エラーを返します。
- ODDFPRICE は次のエラーを返します: #NUM! 次の条件の場合:
- 利率 < 0 または収益率 < 0;
- 償還価額 ≤ 0;
- 頻度が 1、2、または 4 ではない場合;
- 基準 < 0 または基準 > 4;
- 満期日 > 最初のクーポン日 > 受渡日 > 発行日の順序が満たされていない場合;
- 満期日と最初のクーポン日の間隔が頻度間隔と一致しない場合。
- 発行日、最初のクーポン日、受渡日、満期日、頻度、および基準は整数に切り捨てられます。
- 数式の結果は数値です。これに通貨記号を追加するには、セルの書式設定機能を使用してください。
例
以下の表に示す情報を持つ証券の額面 $100 あたりの価格を取得するには、空白のセルに次の数式をコピーまたは入力し、Enter を押して結果を得てください:
=ODDFPRICE(C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)
証券が上記と同じ情報を保持しているが、受渡日が 2021 年 3 月 15 日の場合、DATE 関数を追加して数式内の C3 を置き換えることができます:
=ODDFPRICE(DATE(2021,3,15),C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)
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