Excel TBILLEQ 関数
TBILLEQ 関数は、財務省短期証券(T-Bill)の受渡日、満期日、割引率に基づいて、債券相当利回りを返します。
構文
=TBILLEQ(受渡日, 満期日, 割引率)
引数
- 受渡日 (必須): 財務省短期証券の受渡日です。
- 満期日 (必須): 財務省短期証券の満期日です。
- 割引率 (必須): 財務省短期証券の割引率です。
戻り値
TBILLEQ 関数は数値を返します。
関数に関する注意
- 日付は、日付を含むセルへの参照、DATE 関数を使用して入力するか、他の数式や関数から返される結果として入力する必要があります。
- TBILLEQ は次の場合は #VALUE! エラーを返します:
- 受渡日または満期日が有効な日付でない場合;
- いずれかの引数が数値でない場合。
- TBILLEQ は次の場合は #NUM! エラーを返します:
- 割引率 ≤ 0 の場合;
- 受渡日 > 満期日の場合、または満期日が受渡日から1年以上の場合。
- 受渡日と満期日は整数に切り捨てられます。
例
以下の情報を持つ財務省短期証券の債券相当利回りを得るには、空白のセルに次の数式をコピーまたは入力し、Enter キーを押して結果を得てください:
=TBILLEQ(DATE(2021,3,21),DATE(2021,9,30),3.5%)
または、セル参照を使用して数式を動的にすることもできます:
=TBILLEQ(C3,C4,C5)
財務省短期証券が上記と同じ情報を持ち、受渡日が2021年5月1日である場合、数式内の C3 を DATE 関数に置き換えることができます:
=TBILLEQ(DATE(2021,5,1),C4,C5)
関連する関数
TBILLPRICE 関数は、財務省短期証券(T-Bill)の受渡日、満期日、割引率に基づいて、額面価格 $100 あたりの価格を返します。
TBILLYIELD 関数は、財務省短期証券(T-Bill)の受渡日、満期日、割引率に基づいて、利回りを返します。
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